相手先	金額(千円)
淀川メデック㈱	44,656
㈱岡部新電元	32,284
アイシン東北㈱	30,500
㈱昭特製作所	29,327
東海精機㈱	29,089
その他	625,772
合計	791,631

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	221,834
平成26年5月満期	176,044
平成26年6月満期	182,409
平成26年7月満期	140,631
平成26年8月満期	69,723
平成26年9月以降満期	988
合計	791,631

2014/06/13 14:01

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	52,446千円	―
支払手形	259,888 〃	―

2014/06/13 14:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金及びその他金銭債権である差入保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の営業債権管理規程に従い取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。
関係会社長期貸付金は、貸付先の信用リスク及び外貨建での為替リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に把握された貸付先の状況が取締役に報告されております。

2014/06/13 14:01