アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,427,932 | 4,714,974 |
| 為替差損益（△は益） | 1,511 | -268 |
| 減価償却費 | 586,398 | 683,599 |
| のれん償却額 | 98,909 | 27,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,772 | 14,387 |
| 会員権評価損 | 150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,226 | 5,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,214 | 15,421 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -15,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,086 | 172,317 |
| 有形固定資産除却損 | 21,271 | 18,800 |
| その他の非資金項目 | 32,880 | -267,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,463 | -104,428 |
| 支払利息 | 34,050 | 46,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,373 | 1,577,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,735 | -431,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,131 | -908,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,205 | -97,581 |
| その他 | -145,161 | 66,696 |
| 小計 | 6,202,063 | 5,518,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,097 | 95,955 |
| 利息の支払額 | -34,661 | -44,474 |
| 法人税等の支払額 | -2,373,682 | -2,454,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,943,817 | 3,115,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,850,500 | -5,270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,041,500 | 3,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,076,000 | -400,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | 321,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,746 | -190,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,227 | -262,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,533 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,173,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,335 | 10,030 |
| 建設協力金の支払による支出 | -100,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,980 | － |
| その他 | -38,348 | -32,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,655,541 | -3,897,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -825,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -582,678 | -1,423,906 |
| 配当金の支払額 | -944,459 | -897,249 |
| リース債務の返済による支出 | － | -47,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,138 | 856,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,613 | -44,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,606,248 | 29,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,958,364 | 3,352,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,352,115 | 3,382,019 |
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