アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,803,785 | 3,039,284 |
| 減価償却費 | 517,822 | 631,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,393 | -61,804 |
| 支払利息 | 54,600 | 56,782 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 264,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,254,969 | 1,317,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,789 | -1,421,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,017,092 | 289,512 |
| その他 | -172,546 | -964,596 |
| 小計 | 4,241,356 | 3,151,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,413 | 41,599 |
| 利息の支払額 | -54,633 | -57,294 |
| 法人税等の支払額 | -1,945,878 | -1,881,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,258 | 1,254,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,970,000 | -6,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150,000 | 9,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,744 | -365,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386,461 | -773,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,468,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,976 | 1,514,620 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -4,952,201 |
| その他 | 26,620 | -11,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,325,609 | -4,256,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,755 | -47,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -88,657 |
| 配当金の支払額 | -696,109 | -998,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,310 | 2,495,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,630 | -17,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,030 | -523,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,019 | 2,315,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,988 | 2,335,595 |
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