利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、23億1百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が6億26百万円減少しました。これは、主として仕入債務の増減額による支出が8億80百万円減少した一方、売上債権の増減額による収入が5億65百万円減少、たな卸資産の増減額による支出が7億71百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7億99百万円の資金支出で、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が2億31百万円減少しました。これは、主として投資有価証券の償還による資金収入が10億円減少した一方、有形固定資産の取得による支出が5億99百万円、投資有価証券の取得による支出が4億38百万円減少し、定期預金の払戻による収入が5億円増加したこと等によるものであります。

2020/11/09 9:13