アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,981,078 | 3,715,250 |
| 減価償却費 | 405,847 | 726,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,928 | -58,296 |
| 支払利息 | 10,185 | 6,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,641,673 | 3,075,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,382 | -879,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,977,601 | -2,097,011 |
| その他 | -600,341 | -680,373 |
| 小計 | 4,295,530 | 3,808,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,241 | 72,834 |
| 利息の支払額 | -10,312 | -6,182 |
| 法人税等の支払額 | -1,427,934 | -1,574,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,524 | 2,301,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -740,216 | -301,348 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599,440 | -999,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,187 | -279,004 |
| その他 | 741 | -219,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,102 | -799,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,361 | -455,417 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,124 | 485,332 |
| 配当金の支払額 | -1,327,638 | -1,439,415 |
| リース債務の返済による支出 | -26,741 | -26,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,616 | 2,363,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,288 | -12,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,516 | 3,853,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,784,682 | 10,637,740 |
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