営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- 29億2752万
- 2020年9月30日 -21.4%
- 23億109万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動による資金収入及び財務活動による資金収入が投資活動による資金支出を上回り、前連結会計年度末に比べ38億53百万円増加し、106億37百万円となりました。2020/11/09 9:13
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、23億1百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が6億26百万円減少しました。これは、主として仕入債務の増減額による支出が8億80百万円減少した一方、売上債権の増減額による収入が5億65百万円減少、たな卸資産の増減額による支出が7億71百万円増加したこと等によるものであります。
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