アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,668,307 | 10,825,488 |
| 為替差損益（△は益） | -2,690 | -4,241 |
| 減価償却費 | 1,645,743 | 1,824,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,715 | 7,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,247 | 83,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,324 | -39,099 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,711 | 1,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -249,140 |
| 株式報酬費用 | 20,262 | 23,452 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 62,052 | 56,092 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,382 | 15,932 |
| 固定資産除却損 | 7,486 | 1,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,844 | － |
| その他の非資金項目 | 16,540 | 15,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,514 | -192,636 |
| 支払利息 | 2,935 | 4,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,365 | -3,064,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,820,549 | 465,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,518 | 165,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -436,224 | 267,938 |
| その他 | -10,586 | 22,964 |
| 小計 | 9,806,021 | 10,231,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,951 | 202,004 |
| 利息の支払額 | -2,751 | -4,708 |
| 法人税等の支払額 | -3,013,476 | -3,931,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,969,744 | 6,496,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -72,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,965,930 | -1,884,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,817 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,872 | -941,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583,415 | -634,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -418,989 |
| その他 | -334,581 | -17,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,982 | -1,928,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912,500 | -2,779,088 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,247 | 21,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,571,502 | -2,077,303 |
| 配当金の支払額 | -3,779,478 | -4,098,125 |
| リース債務の返済による支出 | -36,467 | -45,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,283,701 | -9,038,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,234 | 57,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,704 | -4,413,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,822,260 | 9,409,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
