アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,827 | 13,184 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 減価償却費 | 1,801 | 1,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 株式報酬費用 | 24 | 24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 固定資産除却損 | 4 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | 44 |
| その他の非資金項目 | 19 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -262 |
| 支払利息 | 8 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,168 | -3,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -857 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,643 | -1,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 132 |
| その他 | -39 | 247 |
| 小計 | 12,245 | 10,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 263 |
| 利息の支払額 | -4 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -3,156 | -3,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,311 | 6,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,003 | -6,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,238 | 4,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,700 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -2,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -704 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46 | － |
| その他 | -36 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 850 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,415 | -2,435 |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 313 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,253 |
| 配当金の支払額 | -4,234 | -4,668 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -8,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,622 | -4,040 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,031 | 14,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
