流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な原因は次のとおりです。流動資産は現金及び預金の増加 136百万円、売掛債権の増加 61百万円、固定資産は有形固定資産の減少 15百万円、無形固定資産の減少9百万円、投資その他の資産の増加 16百万円によるものです。
負債については、流動負債の増加 70百万円、固定負債の増加 174百万円で、流動負債における項目増減は、仕入債務の増加 61百万円、1年以内返済予定長期借入金の増加 47百万円、1年以内償還社債の減少 15百万円、固定負債の項目増減は、長期借入金の増加 214百万円、社債の減少 67百万円、役員退職慰労引当金の増加 35百万円などによるものです。
キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載の通りとなっております。

2014/06/25 9:08