繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産計	1,024,920		62,449
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△145,519		△58,188

(注)1.評価性引当額が1,504,692千円増加しております。この増加の主な内容は、固定資産の減損損失や税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を認識したこと等によるものです。

2021/06/28 12:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、169億13百万円となり前事業年度末と比較して8億32百万円の減少となりました。
主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が7億83百万円、長期借入金が9億23百万円、退職給付引当金が1億1百万円、繰延税金負債が2億42百万円増加した一方で、買掛金が16億77百万円、未払金が4億58百万円、未払費用が1億86百万円、未払法人税等が2億50百万円、賞与引当金が1億34百万円、役員退職慰労引当金が1億38百万円減少したことによります。
(純資産)

2021/06/28 12:54

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産(繰延税金負債相殺前・評価性引当額控除後) 62,449千円
(繰延税金負債と相殺後の純額は242,474千円(繰延税金負債)であります。)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2021/06/28 12:54