- #1 業績等の概要
投資活動の結果、資金は71百万円の増加となりました。(前連結会計年度における資金は6億20百万円の減少)
これは主に、投資有価証券の売却による収入4億66百万円、有形固定資産の取得による支出2億15百万円、本社取り壊しによる支出47百万円、投資有価証券の取得による支出57百万円、仮本社の敷金差入による支出57百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2015/06/29 11:32- #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
固定資産は、前連結会計年度末に比べて5億15百万円減少し、72億42百万円となりました。
これは主に、宮城県黒川郡大和町に建設した社宅「BELL ALCASAまほろば」による建物及び構築物の増加2億45百万円、本社ビル及び湯島ビル建替えに伴う減価償却による減少2億51百万円、投資有価証券の減少3億18百万円によるものであります。
②負債
2015/06/29 11:32- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
有価証券は、全て満期保有目的の債券であります。
投資有価証券は、取引先(以下潜在的な取引先を含む)との関係強化及び取引先の情報収集を主たる目的として取得した株式であり、市場リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、通常その全件が1年以内の支払期日であります。
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