有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 745,833 | 1,213,785 | |||||||||
| 減価償却費 | 454,268 | 205,762 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,513 | 30,309 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 419,576 | △419,576 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 609 | 12,387 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | 51,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,368 | 20,146 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,342 | △1,353 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,159 | △7,360 | |||||||||
| 支払利息 | 5,864 | 9,869 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △253 | 96 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △277,263 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 125,421 | 1,205 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △50 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,300,038 | △553,082 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,626,585 | 1,433,195 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 983,522 | △417,100 | |||||||||
| その他 | 604,932 | △451,720 | |||||||||
| 小計 | 114,266 | 1,127,512 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,672 | 6,818 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,245 | △9,651 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △487,254 | △445,511 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 339 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △364,221 | 679,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,888 | △905,559 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,841 | △27,330 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △47,780 | △76,300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,001 | △12,032 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 466,394 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64,262 | △5,795 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,777 | 3,635 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 18,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △21,000 | △18,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,398 | △1,023,381 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △213,367 | △525,114 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △46,579 | △47,855 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △118 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △375,391 | △651,612 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 74,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,661 | △150,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,141 | △8,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,979 | △502,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,486,328 | 4,675,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,675,307 | ※1 4,172,889 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
