利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は2,165百万円(前年同期は1,027百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,596百万円、仕入債務の増加額1,782百万円による増加及び売上債権の増加額1,055百万円、たな卸資産の増加額2,993百万円、法人税等の支払額1,747百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は2,122百万円(前年同期は485百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入れよる支出2,000百万円による減少によるものであります。

2014/08/12 9:26