キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -79億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -1,702 | -74 | -1,037 | -1,776 | -67 | 23,940 | 2Q | 2,583 | -102 | -2,419 | 2,481 | -92 | 26,774 | 3Q | -4,119 | -130 | -3,329 | -4,249 | -121 | 19,085 | 通期 | 5,483 | -2,775 | 3,634 | 2,708 | -2,738 | 32,993 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -2,858 | -65 | -923 | -2,923 | -64 | 29,053 | 2Q | 2,201 | -121 | -1,177 | 2,080 | -112 | 33,794 | 3Q | -2,949 | -506 | -3,054 | -3,455 | -490 | 26,413 | 通期 | 4,682 | -2,299 | -3,093 | 2,383 | -2,250 | 32,207 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,157 | -54 | -753 | -1,211 | -9 | 30,271 | 2Q | 4,539 | -2,084 | 251 | 2,455 | -2,025 | 34,923 | 3Q | -246 | -3,382 | -209 | -3,628 | -3,282 | 28,383 | 通期 | 7,072 | -3,805 | 536 | 3,267 | -3,462 | 35,986 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,348 | 3 | -63 | -1,345 | -39 | 34,575 | 2Q | 2,817 | -248 | -69 | 2,569 | -355 | 38,529 | 3Q | -1,944 | -342 | -1,046 | -2,286 | -426 | 32,642 | 通期 | 5,864 | -601 | -1,088 | 5,263 | -489 | 40,195 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -82 | -115 | -1,134 | -197 | -73 | 38,812 | 2Q | 4,068 | -164 | -2,105 | 3,904 | -165 | 41,915 | 3Q | 79 | -285 | -3,605 | -206 | -276 | 36,343 | 通期 | 8,583 | -538 | -10,647 | 8,045 | -513 | 37,549 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,593 | -174 | 3,903 | -3,767 | -153 | 37,660 | 2Q | 3,297 | -253 | 2,841 | 3,044 | -232 | 43,383 | 3Q | 628 | -377 | 1,926 | 251 | -356 | 39,681 | 通期 | 8,855 | -483 | 1,884 | 8,372 | -454 | 47,870 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,713 | -111 | -1,345 | -3,824 | -103 | 42,718 | 2Q | 1,601 | -251 | -1,408 | 1,350 | -225 | 47,807 | 3Q | -2,732 | -869 | -2,756 | -3,601 | -333 | 41,580 | 通期 | 5,007 | -1,032 | -3,424 | 3,975 | -454 | 48,581 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,744 | -60 | -1,696 | -2,804 | -54 | 44,183 | 2Q | 1,810 | -155 | -1,760 | 1,655 | -141 | 48,653 | 3Q | -1,107 | -230 | -2,820 | -1,337 | -209 | 44,507 | 通期 | 7,121 | -304 | -2,860 | 6,817 | -281 | 52,639 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -2,776 | -1,229 | -1,412 | -4,005 | -223 | 47,355 | 2Q | 199 | -1,562 | -1,478 | -1,363 | -259 | 49,975 | 3Q | -1,869 | -1,271 | -2,697 | -3,140 | -264 | 46,942 | 通期 | 5,377 | -1,309 | -2,726 | 4,068 | -299 | 54,187 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -843 | 941 | -7,964 | 98 | -52 | 46,452 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 27億800万
- 2017年3月（連） -12%
- 23億8300万
- 2018年3月（連） +37.1%
- 32億6700万
- 2019年3月（連） +61.1%
- 52億6300万
- 2020年3月（連） +52.86%
- 80億4500万
- 2021年3月（連） +4.06%
- 83億7200万
- 2022年3月（連） -52.52%
- 39億7500万
- 2023年3月（連） +71.5%
- 68億1700万
- 2024年3月（連） -40.33%
- 40億6800万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -27億3800万
- 2017年3月（連）減少-17.82%
- -22億5000万
- 2018年3月（連）増加+53.87%
- -34億6200万
- 2019年3月（連）減少-85.88%
- -4億8900万
- 2020年3月（連）増加+4.91%
- -5億1300万
- 2021年3月（連）減少-11.5%
- -4億5400万
- 2022年3月（連）
- -4億5400万
- 2023年3月（連）減少-38.11%
- -2億8100万
- 2024年3月（連）増加+6.41%
- -2億9900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.95%
- 2017年3月（連）
- 4.38%
- 2018年3月（連）
- 6.83%
- 2019年3月（連）
- 5.94%
- 2020年3月（連）
- 8.92%
- 2021年3月（連）
- 8.75%
- 2022年3月（連）
- 4.96%
- 2023年3月（連）
- 6.74%
- 2024年3月（連）
- 5.08%