ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,384 | 4,328 |
| 減価償却費 | 400 | 359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -12 |
| 株式報酬費用 | 88 | 43 |
| 助成金収入 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -64 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,030 | 206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,167 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739 | 426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35 | 236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 216 | 152 |
| その他 | 8 | 4 |
| 小計 | 1,577 | 5,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 67 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,419 | -1,266 |
| 助成金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199 | 3,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,299 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 180 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他の支出 | -4 | -3 |
| その他の収入 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | 1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,024 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -73 | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -6,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,664 | -2,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,975 | 52,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
