ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,328 | 6,315 |
| 減価償却費 | 359 | 307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 株式報酬費用 | 43 | － |
| 助成金収入 | | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -125 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 支払補償費 | － | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | 294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502 | -1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426 | 447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | -173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 236 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152 | 190 |
| その他 | 4 | 0 |
| 小計 | 5,196 | 6,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 96 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -1,709 |
| 助成金の受取額 | 0 | 23 |
| 支払補償費の支払額 | － | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,995 | 4,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 180 | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他の支出 | -3 | -7 |
| その他の収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | -4,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,600 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,024 | 645 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -52 |
| 配当金の支払額 | -1,365 | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,994 | -985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,005 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,181 | 43,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
