ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,359 | 12,371 |
| 減価償却費 | 696 | 621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 株式報酬費用 | 43 | － |
| 助成金収入 | -6 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -279 |
| 支払利息 | 1 | |
| 支払補償費 | － | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,145 | 883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 418 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 341 | -19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | -5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196 | 59 |
| その他 | 3 | 1 |
| 小計 | 9,756 | 13,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 217 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -2,513 | -3,155 |
| 助成金の受取額 | 6 | 30 |
| 支払補償費の支払額 | － | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,468 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -18,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 188 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他の支出 | -8 | -157 |
| その他の収入 | | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,727 | -18,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,600 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,565 | 1,321 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -109 |
| 配当金の支払額 | -2,755 | -3,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,124 | -2,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,369 | -9,399 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,817 | 35,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
