ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,412 | 9,359 |
| 減価償却費 | 803 | 696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -13 |
| 株式報酬費用 | 174 | 43 |
| 受取保険金 | | － |
| 助成金収入 | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -228 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -940 | -1,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -974 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 341 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | 62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53 | 196 |
| その他 | 18 | 3 |
| 小計 | 7,776 | 9,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 222 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,681 | -2,513 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 助成金の受取額 | 1 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,377 | 7,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,283 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 188 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 5 |
| その他の支出 | -8 | -8 |
| その他の収入 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -8,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,565 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -103 |
| 配当金の支払額 | -2,389 | -2,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,726 | -8,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547 | -9,369 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,187 | 44,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
