ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,734 | 7,598 |
| 減価償却費 | 763 | 750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 35 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 助成金収入 | -14 | -44 |
| 受取和解金 | － | -19 |
| 受取補償金 | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -171 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | -345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -880 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | -447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23 | 172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116 | -31 |
| その他 | 34 | 20 |
| 小計 | 10,648 | 8,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 172 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,902 | -3,435 |
| 助成金の受取額 | 49 | 44 |
| 和解金の受取額 | － | 19 |
| 補償金の受取額 | 40 | － |
| 災害による損失の支払額 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,855 | 5,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -521 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 5 |
| その他の支出 | -28 | -37 |
| その他の収入 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,771 | -882 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -158 |
| 配当金の支払額 | -1,787 | -2,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884 | -3,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,321 | 710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,870 | 48,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
