ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,238 | 9,734 |
| 減価償却費 | 758 | 763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 47 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -48 | |
| 受取保険金 | -4 | － |
| 助成金収入 | -35 | -14 |
| 受取補償金 | -32 | -8 |
| 関係会社株式評価損 | 45 | － |
| 災害による損失 | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -26 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,754 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575 | -880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,360 | 633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | 154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41 | -23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46 | 116 |
| その他 | 39 | 34 |
| 小計 | 10,289 | 10,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 26 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,889 | -1,902 |
| 助成金の受取額 | 157 | 49 |
| 補償金の受取額 | － | 40 |
| 受取保険金の受取額 | 4 | － |
| 災害による損失の支払額 | -45 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,583 | 8,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 事業譲受による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 18 |
| その他の支出 | -34 | -28 |
| その他の収入 | 3 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,645 | -1,771 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -157 |
| 配当金の支払額 | -1,848 | -1,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,647 | 1,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,646 | 10,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,549 | 47,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
