ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,218 | 6,238 |
| 減価償却費 | 672 | 758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 64 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 受取保険金 | -97 | -4 |
| 助成金収入 | -157 | -35 |
| 受取補償金 | － | -32 |
| 関係会社株式評価損 | － | 45 |
| 固定資産撤去費用 | 73 | － |
| 減損損失 | 33 | － |
| 災害による損失 | 85 | 3 |
| 負ののれん発生益 | -248 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -69 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,165 | 3,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302 | -1,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145 | 154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 217 | 41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -379 | 46 |
| その他 | 20 | 39 |
| 小計 | 7,838 | 10,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 69 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,205 | -1,889 |
| 助成金の受取額 | － | 157 |
| 受取保険金の受取額 | 97 | 4 |
| 災害による損失の支払額 | -20 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,864 | 8,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | -255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 事業譲受による支出 | -193 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 9 |
| その他の支出 | -46 | -34 |
| その他の収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,645 |
| ストックオプションの行使による収入 | 707 | － |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -153 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -1,854 | -1,848 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -10,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,209 | -2,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,195 | 37,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
