ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,894 | 6,950 |
| 減価償却費 | 566 | 553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 助成金収入 | -11 | -44 |
| 受取和解金 | － | -19 |
| 受取補償金 | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -79 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,147 | -8,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 569 | 923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 877 | 736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 274 | -309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85 | 7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 416 | 523 |
| その他 | 17 | 15 |
| 小計 | 2,356 | 543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 79 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,834 | -3,413 |
| 助成金の受取額 | 46 | 44 |
| 和解金の受取額 | － | 19 |
| 補償金の受取額 | 40 | － |
| 災害による損失の支払額 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628 | -2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -517 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 2 |
| その他の支出 | -19 | -24 |
| その他の収入 | 9 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,771 | -256 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -118 |
| 配当金の支払額 | -1,784 | -2,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,926 | -2,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,132 | -6,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,870 | 41,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
