ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,757 | 8,894 |
| 減価償却費 | 549 | 566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 39 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -28 | |
| 助成金収入 | － | -11 |
| 受取補償金 | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -25 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,975 | -9,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | 877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | 274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 605 | 416 |
| その他 | 34 | 17 |
| 小計 | 1,725 | 2,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 25 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,786 | -1,834 |
| 助成金の受取額 | 157 | 46 |
| 補償金の受取額 | － | 40 |
| 災害による損失の支払額 | -45 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 事業譲受による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 11 |
| その他の支出 | -25 | -19 |
| その他の収入 | 2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,645 | -1,771 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -117 |
| 配当金の支払額 | -1,846 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,605 | 1,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,851 | 2,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,343 | 39,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
