ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,168 | 5,757 |
| 減価償却費 | 483 | 549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 47 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 受取保険金 | -97 | － |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | － |
| 減損損失 | 33 | － |
| 災害による損失 | 85 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -30 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,226 | -4,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -917 | -593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | 149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -137 | -5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 266 | 605 |
| その他 | 13 | 34 |
| 小計 | 129 | 1,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 30 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -1,786 |
| 助成金の受取額 | － | 157 |
| 受取保険金の受取額 | 62 | － |
| 災害による損失の支払額 | -11 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 事業譲受による支出 | － | -30 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 7 |
| その他の支出 | -38 | -25 |
| その他の収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 707 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,645 | |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -113 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -1,851 | -1,846 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,343 | -3,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,195 | 36,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
