ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,177 | 5,322 |
| 減価償却費 | 351 | 375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 22 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | |
| 受取補償金 | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,054 | -989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,160 | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | 670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17 | 72 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156 | -32 |
| その他 | 20 | 17 |
| 小計 | 4,888 | 4,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -949 | -1,013 |
| 助成金の受取額 | 157 | 35 |
| 補償金の受取額 | － | 40 |
| 災害による損失の支払額 | -45 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,068 | 3,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 事業譲受による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他の支出 | -9 | -15 |
| その他の収入 | 0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,097 | -1,771 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -78 |
| 配当金の支払額 | -932 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,719 | 5,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,549 | 43,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
