ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,322 | 4,155 |
| 減価償却費 | 375 | 362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 助成金収入 | － | -35 |
| 受取和解金 | － | -19 |
| 受取補償金 | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -72 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -989 | -212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670 | 361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72 | 235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32 | -157 |
| その他 | 17 | 10 |
| 小計 | 4,222 | 3,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 72 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -1,013 | -2,186 |
| 助成金の受取額 | 35 | 35 |
| 和解金の受取額 | － | 19 |
| 補償金の受取額 | 40 | － |
| 災害による損失の支払額 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,297 | 1,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他の支出 | -15 | -19 |
| その他の収入 | 8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,771 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -79 |
| 配当金の支払額 | -908 | -1,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,833 | -62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,870 | 47,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
