ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,741 | 3,177 |
| 減価償却費 | 306 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 31 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 災害による損失 | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -19 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,881 | 3,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688 | -1,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | -691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | -79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -588 | 17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24 | 156 |
| その他 | 3 | 20 |
| 小計 | 4,189 | 4,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 19 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,429 | -949 |
| 助成金の受取額 | － | 157 |
| 災害による損失の支払額 | － | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,817 | 4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 事業譲受による支出 | － | -30 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 4 |
| その他の支出 | -14 | -17 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 707 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,097 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -75 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -923 | -932 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -2,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,543 | 1,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,195 | 41,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
