ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,882 | 2,741 |
| 減価償却費 | 205 | 306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 29 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 73 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 災害による損失 | － | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -60 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 637 | 1,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,918 | 323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -314 | 136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -331 | -588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129 | -24 |
| その他 | 10 | 3 |
| 小計 | 5,613 | 4,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 60 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,539 | 2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -43 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 143 |
| その他の支出 | -26 | -14 |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,416 | 707 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -55 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15 | -19 |
| 配当金の支払額 | -886 | -923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251 | -69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,716 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,986 | 38,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
