ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,327 | 3,882 |
| 減価償却費 | 211 | 205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 43 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464 | 637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965 | 1,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94 | -331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145 | 129 |
| その他 | 54 | 10 |
| 小計 | 4,005 | 5,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201 | 4,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -2,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | － | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他の支出 | -12 | -26 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -2,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,048 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,416 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -42 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19 | -15 |
| 配当金の支払額 | -912 | -886 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | 251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800 | 2,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,207 | 34,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
