利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は2,744百万円(前年同期は3,713百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,363百万円、減価償却費182百万円、仕入債務の増加額797百万円、未払消費税等の増加額173百万円、その他の流動負債の増加額109百万円による増加及び売上債権の増加額3,880百万円、棚卸資産の増加額1,252百万円、法人税等の支払額1,116百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は60百万円(前年同期は111百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出50百万円、投資有価証券の取得による支出7百万円による減少によるものであります。

2022/08/10 9:10