利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は2,776百万円(前年同期は2,744百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,596百万円、減価償却費192百万円、仕入債務の増加額198百万円、未払消費税等の増加額251百万円、その他の流動負債の増加額87百万円による増加及び売上債権の増加額3,124百万円、棚卸資産の増加額1,531百万円、その他の流動資産の増加額59百万円、法人税等の支払額1,402百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1,229百万円(前年同期は60百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1,000百万円、有形固定資産の取得による支出50百万円、無形固定資産の取得による支出173百万円による減少によるものであります。

2023/08/10 9:05