利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は199百万円(前年同期は1,810百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,384百万円、減価償却費400百万円、仕入債務の増加額739百万円、その他の流動負債の増加額216百万円による増加及び売上債権の増加額2,030百万円、棚卸資産の増加額2,167百万円、法人税等の支払額1,419百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1,562百万円(前年同期は155百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1,299百万円、有形固定資産の取得による支出60百万円、無形固定資産の取得による支出199百万円による減少によるものであります。

2023/11/13 9:06