利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は1,869百万円(前年同期は1,107百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7,385百万円、減価償却費599百万円、株式報酬費用132百万円、仕入債務の増加額862百万円、未払消費税等の増加額257百万円、その他の流動負債の増加額567百万円による増加及び売上債権の増加額8,744百万円、棚卸資産の増加額64百万円、その他の流動資産の増加額237百万円、法人税等の支払額2,651百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1,271百万円(前年同期は230百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入283百万円による増加及び定期預金の預入による支出1,283百万円、有形固定資産の取得による支出64百万円、無形固定資産の取得による支出200百万円による減少によるものであります。

2024/02/13 10:54