営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は1,869百万円(前年同期は1,107百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7,385百万円、減価償却費599百万円、株式報酬費用132百万円、仕入債務の増加額862百万円、未払消費税等の増加額257百万円、その他の流動負債の増加額567百万円による増加及び売上債権の増加額8,744百万円、棚卸資産の増加額64百万円、その他の流動資産の増加額237百万円、法人税等の支払額2,651百万円による減少によるものであります。

2024/02/13 10:54