有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 978 | 967 |
| 減価償却費 | 615 | 631 |
| 減損損失 | 162 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | △15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △115 | △100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △59 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △42 | △51 |
| 固定資産除却損 | 16 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | 24 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △19 | 12 |
| 受取補償金 | △54 | - |
| 補助金収入 | △24 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,326 | 463 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 285 | 9 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 11 | △4 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,051 | △41 |
| その他 | 91 | △172 |
| 小計 | 2,242 | 2,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 76 |
| 利息の支払額 | △20 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △398 | △326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902 | 1,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △852 | △1,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 貸付けによる支出 | △25 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 53 |
| その他 | 23 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703 | △1,067 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 47 | △62 |
| 長期借入れによる収入 | - | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159 | △239 |
| 配当金の支払額 | △232 | △220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △345 | △492 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853 | 185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,690 | 3,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,666 | ※1 3,851 |
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