小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 243,240 | -56,615 |
| 減価償却費 | 186,781 | 181,093 |
| のれん償却額 | 33,183 | 33,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,418 | -121,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,449 | 62,359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,258 | -51,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,608 | -67,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,539 | -54,781 |
| 支払利息 | 38,774 | 32,551 |
| 為替差損益（△は益） | 10,938 | 22,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,054 | -1,750 |
| 保険返戻金 | -999 | -53,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77,327 | -2,265 |
| 有形固定資産除却損 | 35,179 | 4,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,778 | 33,759 |
| 受取保険金 | -888,474 | － |
| 災害損失 | 803,327 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 56,797 |
| 社債発行費 | 1,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,731 | 325,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429,383 | 169,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,675 | -345,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,149 | -41,223 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -134,712 | 43,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,317 | -237,066 |
| その他 | 8,011 | -6,415 |
| 小計 | 287,196 | -75,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,433 | 54,501 |
| 利息の支払額 | -37,947 | -34,528 |
| 法人税等の支払額 | -122,215 | -176,153 |
| 保険金の受取額 | 888,474 | － |
| 災害損失の支払額 | -16,444 | -110,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,496 | -342,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,168 | -30,762 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,546 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,886 | -676,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,723 | 82,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,408 | -12,954 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,500 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,172 | 3,925 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -46,983 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,989 | 65,606 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,199 | -250 |
| その他 | -17,201 | -962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,533 | -624,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,553 | -22,253 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | － |
| 社債の償還による支出 | -437,500 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,116 | -341 |
| 配当金の支払額 | -84,572 | -83,891 |
| リース債務の返済による支出 | -17,570 | -17,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,273 | -174,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,938 | -22,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,751 | -1,163,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,574,633 | 3,747,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,747,384 | 2,739,930 |
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