キャッシュ・フローの状況
2023年1月13日 9:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9282万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億19万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2142万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -108 | -367 | -98 | -475 | -363 | 2,860 | 通期 | 587 | -570 | -126 | 16 | -651 | 3,322 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 115 | -247 | -87 | -132 | -217 | 3,136 | 通期 | 690 | 329 | -153 | 1,019 | -557 | 4,231 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 349 | -144 | -21 | 204 | -137 | 4,411 | 通期 | 695 | -198 | -123 | 497 | -185 | 4,563 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 458 | -19 | -126 | 440 | -21 | 4,888 | 通期 | 1,084 | 37 | -134 | 1,121 | -40 | 5,559 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 152 | -97 | -64 | 56 | -90 | 5,550 | 通期 | 324 | -187 | -152 | 137 | -200 | 5,539 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 366 | -126 | -161 | 240 | -157 | 5,628 | 通期 | 375 | -1,189 | -163 | -814 | -1,405 | 4,567 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -157 | -970 | -181 | -1,127 | -1,164 | 3,259 | 通期 | 253 | -2,317 | 69 | -2,064 | -2,604 | 2,570 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 849 | -182 | -376 | 667 | -189 | 2,854 | 通期 | 1,318 | 3,111 | -376 | 4,429 | -188 | 6,616 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 481 | -105 | -193 | 376 | -102 | 6,805 | 通期 | 894 | -211 | -247 | 682 | -128 | 7,074 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 421 | -100 | -193 | 321 | -100 | 7,214 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- 1615万
- 2015年5月（連） 大幅増
- 10億1940万
- 2016年5月（連） -51.26%
- 4億9682万
- 2017年5月（連） +125.72%
- 11億2142万
- 2018年5月（連） -87.77%
- 1億3713万
- 2019年5月（連） マイ転
- -8億1381万
- 2020年5月（連） -153.56%
- -20億6352万
- 2021年5月（連） プラ転
- 44億2896万
- 2022年5月（連） -84.59%
- 6億8245万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 1.49%
- 2015年5月（連）
- 1.8%
- 2016年5月（連）
- 1.79%
- 2017年5月（連）
- 2.69%
- 2018年5月（連）
- 0.8%
- 2019年5月（連）
- 0.91%
- 2020年5月（連）
- 0.62%
- 2021年5月（連）
- 3.89%
- 2022年5月（連）
- 8.47%