小津産業（7487）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 13:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億968万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9753万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億104万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 458 | -19 | -126 | 440 | -21 | 4,888 | 通期 | 1,084 | 37 | -134 | 1,121 | -40 | 5,559 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 152 | -97 | -64 | 56 | -90 | 5,550 | 通期 | 324 | -187 | -152 | 137 | -200 | 5,539 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 366 | -126 | -161 | 240 | -157 | 5,628 | 通期 | 375 | -1,189 | -163 | -814 | -1,405 | 4,567 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -157 | -970 | -181 | -1,127 | -1,164 | 3,259 | 通期 | 253 | -2,317 | 69 | -2,064 | -2,604 | 2,570 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 849 | -182 | -376 | 667 | -189 | 2,854 | 通期 | 1,318 | 3,111 | -376 | 4,429 | -188 | 6,616 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 481 | -105 | -193 | 376 | -102 | 6,805 | 通期 | 894 | -211 | -247 | 682 | -128 | 7,074 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 421 | -100 | -193 | 321 | -100 | 7,214 | 通期 | 815 | -224 | -193 | 591 | -226 | 7,484 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 189 | -60 | -209 | 129 | -59 | 7,420 | 通期 | 531 | -404 | -210 | 127 | -445 | 7,439 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 387 | -112 | -210 | 275 | -112 | 7,491 | 通期 | 849 | 316 | -210 | 1,165 | -191 | 8,363 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -201 | -98 | -210 | -299 | -94 | 7,894 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 11億2142万
- 2018年5月（連） -87.77%
- 1億3713万
- 2019年5月（連） マイ転
- -8億1381万
- 2020年5月（連） -153.56%
- -20億6352万
- 2021年5月（連） プラ転
- 44億2896万
- 2022年5月（連） -84.59%
- 6億8245万
- 2023年5月（連） -13.34%
- 5億9142万
- 2024年5月（連） -78.5%
- 1億2715万
- 2025年5月（連） +816.43%
- 11億6525万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 2.69%
- 2018年5月（連）
- 0.8%
- 2019年5月（連）
- 0.91%
- 2020年5月（連）
- 0.62%
- 2021年5月（連）
- 3.89%
- 2022年5月（連）
- 8.47%
- 2023年5月（連）
- 7.86%
- 2024年5月（連）
- 5.24%
- 2025年5月（連）
- 8.31%
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