小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,912 | 496,815 |
| 減価償却費 | 179,718 | 176,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 4,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | -559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,264 | -6,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,913 | -73,982 |
| 支払利息 | 8,326 | 10,919 |
| 為替差損益（△は益） | 10,743 | -31,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,112 | -14,523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -598 | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 3,216 | 1,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,998 | － |
| 補助金収入 | -1,736 | -371 |
| 受取保険金 | － | -750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589,070 | -365,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,433 | -114,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,366 | -134,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,083 | -29,539 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,397 | 55,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,434 | -138,824 |
| その他 | 7,256 | 5,055 |
| 小計 | 460,690 | -160,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,913 | 73,982 |
| 利息の支払額 | -9,582 | -10,593 |
| 法人税等の支払額 | -125,110 | -104,854 |
| 補助金の受取額 | 1,736 | 371 |
| 保険金の受取額 | － | 750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,648 | -201,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,183 | -43,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -50,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -685 |
| 貸付金の回収による収入 | 298 | 298 |
| その他 | 149 | -3,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,580 | -97,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -209,842 | -209,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,842 | -209,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,128 | 39,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,096 | -468,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,490,903 | 7,893,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
