小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,907 | 454,912 |
| 減価償却費 | 175,752 | 179,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,418 | 2,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,727 | 7,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,893 | -58,913 |
| 支払利息 | 6,435 | 8,326 |
| 為替差損益（△は益） | -13,458 | 10,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,894 | -18,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -598 |
| 補助金収入 | -27,738 | -1,736 |
| 有形固定資産除却損 | 215 | 3,216 |
| 固定資産圧縮損 | 27,390 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,673 | -589,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,023 | 44,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,593 | 303,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,910 | -47,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,883 | 60,397 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,420 | 90,434 |
| その他 | 7,261 | 7,256 |
| 小計 | 204,628 | 460,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,893 | 58,913 |
| 利息の支払額 | -6,420 | -9,582 |
| 法人税等の支払額 | -82,974 | -125,110 |
| 補助金の受取額 | 27,738 | 1,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,864 | 386,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,906 | -108,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,270 | -3,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,173 | -514 |
| 貸付金の回収による収入 | 598 | 298 |
| その他 | -203 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,937 | -111,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -209,446 | -209,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,446 | -209,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,508 | -13,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,010 | 52,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,419,801 | 7,490,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
