小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,938 | 438,907 |
| 減価償却費 | 189,364 | 175,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,396 | 1,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,731 | 2,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,333 | -45,893 |
| 支払利息 | 6,412 | 6,435 |
| 為替差損益（△は益） | -12,188 | -13,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,524 | -17,894 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -276 | -19 |
| 補助金収入 | － | -27,738 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 215 |
| 固定資産圧縮損 | － | 27,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,081 | -524,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,085 | 30,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,266 | 116,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,320 | 53,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,547 | 33,883 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,440 | -60,420 |
| その他 | -4,645 | 7,261 |
| 小計 | 505,809 | 204,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,333 | 45,893 |
| 利息の支払額 | -6,204 | -6,420 |
| 法人税等の支払額 | -118,516 | -82,974 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 27,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,421 | 188,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,226 | -54,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -887 | -4,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,137 | -1,173 |
| 貸付金の回収による収入 | 598 | 598 |
| その他 | 317 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,190 | -59,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -192,821 | -209,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,821 | -209,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,693 | 16,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,103 | -64,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,213,890 | 7,419,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
