四半期報告書-第112期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 473,836 | 433,938 |
減価償却費 | 219,882 | 189,364 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | 301 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,002 | 3,396 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,714 | 3,731 |
受取利息及び受取配当金 | -33,412 | -38,333 |
支払利息 | 6,422 | 6,412 |
為替差損益(△は益) | -7,042 | -12,188 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,142 | -3,524 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -276 |
有形固定資産除却損 | 432 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -315,141 | -265,081 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 201,320 | 62,085 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,348 | 180,266 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41,191 | 9,320 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 139,102 | -18,547 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -107,069 | -40,440 |
その他 | 2,014 | -4,645 |
小計 | 457,898 | 505,809 |
利息及び配当金の受取額 | 33,412 | 38,333 |
利息の支払額 | -6,369 | -6,204 |
法人税等の支払額 | -4,091 | -118,516 |
保険金の受取額 | - | 2,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,849 | 421,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -93,949 | -99,226 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 145 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,268 | -887 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,975 | -1,137 |
貸付金の回収による収入 | 598 | 598 |
その他 | -1,366 | 317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,962 | -100,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -105 | - |
配当金の支払額 | -192,566 | -192,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,672 | -192,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,372 | 11,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,587 | 140,103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,804,738 | 7,213,890 |