小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,455 | 473,836 |
| 減価償却費 | 251,665 | 219,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,911 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,925 | -2,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,946 | -14,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,207 | -33,412 |
| 支払利息 | 6,977 | 6,422 |
| 為替差損益（△は益） | 2,125 | -7,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 710 | -4,142 |
| 有形固定資産除却損 | 359 | 432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,686,517 | -315,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,296 | 201,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,468,109 | -60,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,173 | -41,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 202,037 | 139,102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -263,916 | -107,069 |
| その他 | 2,304 | 2,014 |
| 小計 | 991,391 | 457,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,213 | 33,412 |
| 利息の支払額 | -6,883 | -6,369 |
| 法人税等の支払額 | -176,594 | -4,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,127 | 480,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,581 | -93,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,095 | -8,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,178 | -1,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,598 | 598 |
| その他 | 384 | -1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,872 | -104,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -105 |
| 配当金の支払額 | -175,701 | -192,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,840 | -192,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,299 | 5,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,115 | 188,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,616,151 | 6,804,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
