小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,785 | 503,455 |
| 減価償却費 | 127,568 | 251,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | 34,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,220 | 25,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,614 | 5,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,302 | -41,207 |
| 支払利息 | 6,877 | 6,977 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 2,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,911 | 710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -557 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,698 | 359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,218 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,289,130 | 1,686,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,304 | 6,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 662,949 | -1,468,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,479 | 34,173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 210,194 | 202,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,119 | -263,916 |
| その他 | 8,821 | 2,304 |
| 小計 | -108,784 | 991,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,308 | 41,213 |
| 利息の支払額 | -6,872 | -6,883 |
| 法人税等の支払額 | -75,367 | -176,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,716 | 849,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,687 | -49,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 779 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,375 | -139,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,395 | -4,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 748 | 10,598 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -2,361 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,488 | -181,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -138 |
| 配当金の支払額 | -158,919 | -175,701 |
| リース債務の返済による支出 | -1,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,537 | -375,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -7,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,307,747 | 284,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,712 | 2,853,827 |
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