四半期報告書-第109期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,828 | 253,785 |
| 減価償却費 | 150,922 | 127,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -1,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,191 | 3,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,475 | 4,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,986 | -34,302 |
| 支払利息 | 6,893 | 6,877 |
| 為替差損益（△は益） | -8,176 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,590 | 2,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -557 |
| 有形固定資産除却損 | 1,008 | 3,698 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,398 | -1,289,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,530 | -117,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,342 | 662,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,810 | 7,479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,239 | 210,194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90,824 | 43,119 |
| その他 | 1,667 | 8,821 |
| 小計 | 535,827 | -108,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,982 | 34,308 |
| 利息の支払額 | -6,556 | -6,872 |
| 法人税等の支払額 | -196,531 | -75,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,722 | -156,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,727 | -1,158,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,628 | -5,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,040 | -5,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,171 | 104 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 598 | 748 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 903 | -2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,724 | -970,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -158,857 | -158,919 |
| リース債務の返済による支出 | -2,142 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,024 | -180,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,793 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,767 | -1,307,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,637 | 3,258,890 |