小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,439 | 817,009 |
| 減価償却費 | 365,759 | 358,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 3,308 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 134,149 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,826 | -2,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 308 | -9,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,216 | -151,088 |
| 支払利息 | 18,486 | 23,280 |
| 為替差損益（△は益） | 27,141 | -38,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,626 | -39,088 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -123,433 | -144 |
| 有形固定資産除却損 | 8,010 | 1,617 |
| 固定資産圧縮損 | 6,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,939 | -6,639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,998 | － |
| 補助金収入 | -7,736 | -729 |
| 受取保険金 | － | -3,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,334 | 615,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,014 | 34,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,092 | -413,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,680 | -29,393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118,634 | 48,690 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,489 | -88,095 |
| その他 | 12,617 | 10,429 |
| 小計 | 959,827 | 1,129,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,163 | 151,046 |
| 利息の支払額 | -20,468 | -24,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -222,204 | -212,613 |
| 補助金の受取額 | 7,736 | 729 |
| 保険金の受取額 | － | 3,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,053 | 1,047,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,668 | -81,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464,708 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,407 | -62,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -1,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,560 | 638,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 596 | 596 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -122,469 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24,266 | － |
| その他 | -789 | -6,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,201 | 364,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -209,997 | -209,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,997 | -209,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,548 | 53,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,709 | 1,255,169 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,362,516 | 9,617,685 |
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