小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,263 | 566,439 |
| 減価償却費 | 358,737 | 365,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -146 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | 7,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,523 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,559 | -124,216 |
| 支払利息 | 12,927 | 18,486 |
| 為替差損益（△は益） | -31,009 | 27,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,002 | -42,626 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -123,433 |
| 補助金収入 | -27,738 | -7,736 |
| 負ののれん発生益 | -35,650 | － |
| 有形固定資産除却損 | 328 | 8,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,883 | -25,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,998 |
| 固定資産圧縮損 | 27,390 | 6,000 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 17,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,514 | -175,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,652 | -98,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,411 | 214,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,029 | -43,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,492 | 118,634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,886 | 117,489 |
| その他 | 9,878 | 12,617 |
| 小計 | 582,831 | 959,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,496 | 124,163 |
| 利息の支払額 | -13,579 | -20,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -161,512 | -222,204 |
| 補助金の受取額 | 27,738 | 7,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,975 | 849,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,679 | -206,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 464,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,022 | -5,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,328 | -1,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,932 | 40,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 979 | 596 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 24,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,365 | － |
| その他 | 908 | -789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,824 | 316,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -209,604 | -209,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,604 | -209,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,448 | -31,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,005 | 923,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,438,806 | 8,362,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
