小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,720 | 736,263 |
| 減価償却費 | 386,494 | 358,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -409 | 3,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 724 | 5,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,296 | -95,559 |
| 支払利息 | 12,760 | 12,927 |
| 為替差損益（△は益） | -12,672 | -31,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,475 | -45,002 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -276 | -19 |
| 補助金収入 | － | -27,738 |
| 負ののれん発生益 | － | -35,650 |
| 有形固定資産除却損 | 589 | 328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,883 |
| 固定資産圧縮損 | － | 27,390 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 17,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,014 | -389,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,747 | 35,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,212 | -34,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,998 | 87,029 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,190 | 49,492 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,969 | -88,886 |
| その他 | -2,852 | 9,878 |
| 小計 | 936,098 | 582,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,221 | 95,496 |
| 利息の支払額 | -12,635 | -13,579 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,574 | -161,512 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 27,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,109 | 530,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,745 | -445,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,057 | -8,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,218 | -2,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,932 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,196 | 979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,365 |
| その他 | 2,693 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,684 | -403,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -192,910 | -209,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,939 | -209,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,539 | 37,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,025 | -45,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,483,812 | 7,438,806 |
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