有価証券報告書-第112期(2022/06/01-2023/05/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,980 | 589,720 |
| 減価償却費 | 446,042 | 386,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,526 | -409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,710 | 724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,187 | -79,296 |
| 支払利息 | 12,718 | 12,760 |
| 為替差損益（△は益） | -27,349 | -12,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,272 | -19,475 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154 | -276 |
| 有形固定資産除却損 | 2,171 | 589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,297 | 90,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,645 | -17,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,495 | 61,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,250 | -16,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83,333 | -70,190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -148,507 | 14,969 |
| その他 | 39,068 | -2,852 |
| 小計 | 796,953 | 936,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,090 | 79,221 |
| 利息の支払額 | -12,850 | -12,635 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44,685 | -189,574 |
| 保険金の受取額 | － | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,878 | 815,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,057 | -223,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,690 | -2,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,069 | -2,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,196 | 1,196 |
| その他 | -1,801 | 2,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,419 | -223,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 296,073 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -28 |
| 配当金の支払額 | -192,720 | -192,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,823 | -192,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,000 | 11,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,635 | 410,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,073,786 | 7,483,812 |