小津産業（7487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,208 | 705,980 |
| 減価償却費 | 521,794 | 446,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,263 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,784 | -4,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,390 | -7,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,065 | -65,187 |
| 支払利息 | 13,618 | 12,718 |
| 為替差損益（△は益） | -7,805 | -27,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,010 | -22,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -154 |
| 有形固定資産除却損 | 2,307 | 2,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 73,084 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,782,066 | -79,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612,474 | 119,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,003,636 | -209,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,078 | -47,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,608 | 83,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,447 | -148,507 |
| その他 | -17,362 | 39,068 |
| 小計 | 1,449,305 | 796,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,980 | 65,090 |
| 利息の支払額 | -13,459 | -12,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -192,652 | 44,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,173 | 893,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,453 | -183,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,274 | -24,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,276 | -3,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,996 | 1,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,358,879 | － |
| その他 | 47,902 | -1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,110,792 | -211,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -850,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,073 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -176 |
| 配当金の支払額 | -175,816 | -192,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,955 | -246,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,571 | 22,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,046,439 | 457,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,616,151 | 7,073,786 |
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