有価証券報告書-第110期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 816,972 | 803,208 |
| 減価償却費 | 299,153 | 521,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,757 | -4,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,946 | -11,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,645 | 13,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,158 | -75,065 |
| 支払利息 | 13,795 | 13,618 |
| 為替差損益（△は益） | 2,924 | -7,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,931 | -22,010 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246,569 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 3,799 | 2,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 73,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,048,262 | 1,782,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,008 | -612,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055,575 | -1,003,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,225 | 38,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 139,121 | 52,608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184,196 | -96,447 |
| その他 | 15,954 | -17,362 |
| 小計 | 361,574 | 1,449,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,022 | 74,980 |
| 利息の支払額 | -13,955 | -13,459 |
| 法人税等の支払額 | -163,840 | -192,652 |
| 保険金の受取額 | 1,544 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,345 | 1,318,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,855,097 | -136,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401,008 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,700 | -177,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,211 | -9,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,496 | 26,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,358,879 |
| その他 | -11,163 | 47,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,316,865 | 3,110,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -138 |
| 配当金の支払額 | -159,047 | -175,816 |
| リース債務の返済による支出 | -1,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,279 | -375,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,685 | -6,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,996,925 | 4,046,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,712 | 6,616,151 |